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6月29日，中海分红增利混合最新单位净值为0.7439元，累计净值为2.4919元，较前一交易日上涨1.65%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.12%，近3个月下跌3.71%，近6个月下跌2.09%，近1年下跌14.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中海分红增利混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.36%，无债券类资产，现金占净值比9.3%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为邱红丽，邱红丽于2014年11月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.0%。期间重仓股调仓次数共有194次，其中盈利次数为133次，胜率为68.56%；翻倍级别收益有7次，翻倍率为3.61%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）